Отладка по субсчетам в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: то если реализация от нас произошла раньше оплаты покупателя, то автоматически эта сумма становится красной

  Вы опишите как это у вас получается. Например, если вы сначала сделали оплату за 10 января,
  
  Дт 51 Кт 62.02 - программа не увидела долга и отнесла деньги на аванс
  
   а потом делаете  реализацию за 9 января
  
  Дт 62.01 Кт 90.01
  
  В этом случае у вас аванс не засчитывается.
  
  Если вы перепроводите документы , то программа делает следующее. 
  Сначала проводит документ за 9 число и делает проводки
  Дт 62.01 Кт 90.01
  А потом за 10 января, программа видит долг покупателя и делает проводки
  Дт 51 Кт 62.01
  
  

  Цитата: только принудительно если в реализации ставить "галочку" внутри реализации, где расчеты 62.01, 62.02 вместо зачет аванса автоматически на  "не зачитывать",

   Это делать не стоит. Надо правильно заполнять контрагентов и договоры. Во всех документах указывать автоматически и перед закрытием месяца просто перепроводить документы(программа предлагает это сделать сама в закрытии месяца).
  
  Никакой красноты не бывает.
• Добрый вечер. В том то и дело, что в предыдущих версиях программы, при перепроведении вся краснота уходила, а тут не уходит. Конечно, я все перепровожу, и через закрытие месяца, и через групповое перепроведение всех документов.
  Я вообще - заслуженный многолетний борец с "краснотой", и всегда все в предыдущих версиях 1С было все на "ура", а тут только у поставщиков удалось ее убить. А у покупателей - нет. Вот, посмотрите, пожалуйста, 2 скана, к примеру.
  Вы видите, программа ссылается на поступления за 2013 год, но дело в том, что на конец 2013 года была операция вручную, что долг перед покупателем списан в ноль - Кт 00.00 на Дт 62.02., а программа все равно, хотя пишет, что на начало марта 2014 все по нулям, но подтягивает поступления прошлого года.  Вероятно, от этого краснота не исчезает? Как быть тогда в этом случае? Спасибо.
• Цитата: что на конец 2013 года была операция вручную, что долг перед покупателем списан в ноль - Кт 00.00 на Дт 62.02.

  Следовательно операция введена не правильно, скорей всего выбран другой договор.
  В ОСВ добавьте группировки по договору.
  Карточку счета смотреть не надо. В ней отражаются остатки в разрезе одного документа одного дня и одной секунды и это не имеет смысла.
• Да я сразу добавляла договор в оборотку. Договор тот. Сама же операция в конце 2013 корректная?
  Было много разных контрагентов с неправильными договорами, т.е. оформленными на покупателя как на поставщика и наоборот, я их давно все исправила и неправильные удалила, но, может, для избавления от красноты надо в каждый документ входить заново щелкать по договору и перепроводить, не достаточно просто сделать всеобщее перепровождение документов?
• Цитата: что долг перед покупателем списан в ноль - Кт 00.00 на Дт 62.02

  Вы об этой операции?
  Нет, конечно. На каком основании вы списываете задолженность на счет 000?
  Вы выложили ОСВ по контрагенту, буду называть его "О".
  В группировках поставьте флажки договоры и документы расчетов.
  Хочется посмотреть на такой отчет.
• Я списываю это на том основании, что документов за 2013 год от поставщиков нет, поэтому реализации провести не удастся, но нужно списать долг перед покупателями на конец года. Я спрашиваю про корректность чисто с технической точки зрения, не с бухгалтерской. В оборотке, конечно, я ставлю флажки на договорах, но было много разных контрагентов с неправильными договорами, т.е. оформленными на покупателя как на поставщика и наоборот, я их давно все исправила и неправильные удалила, но, может, для избавления от красноты надо в каждый документ входить заново щелкать по договору и перепроводить, не достаточно просто сделать всеобщее перепровождение документов?
• Цитата: не достаточно просто сделать всеобщее перепровождение документов?

  Этого достаточно.
  Если 
  У вас нет двойных контрагентов
  У вас нет двойных договоров
  У вас во всех документах по данному контрагенту и данному договору взаиморасчеты автоматически.
  

  Цитата: Вы выложили ОСВ по контрагенту, буду называть его "О".В группировках поставьте флажки договоры и документы расчетов.Хочется посмотреть на такой отчет.

  Я предложила разобрать конкретную операцию, которая явно не верна.
  Для понимания взаиморасчетов посмотрите тему, не хочется повторяться.
  http://xn-----8kcekcfaadb3ahzvrbdh2ddm1aiv5ixe.ru.nds.monster/index.php?id=277070
• Вот, посмотрите, пожалуйста. Две оборотки. В одной не выбран "документы расчетов с контрагентом", но выбран "договор". А в другой добавлен еще и "Документы расчетов", тогда всплывает та операция за 2013 год.
• Цитата: Вот, посмотрите, пожалуйста. Две оборотки. В одной не выбран "документы расчетов с контрагентом", но выбран "договор". А в другой добавлен еще и "Документы расчетов", тогда всплывает та операция за 2013 год.

  И зачем смотреть 2013 год? Сальдо закрылось в текущем году?
• Нет, не закрылось, формально - ноль, но фактически.... Дело в том, что когда я зашла в каждый договор в каждом документе и выбрала именно его, и перепровела,  (общее перепровождение не помогло), то при выборе в ОСВ только по контрагенту и договору - все красиво в ноль черным сводится, но если еще добавить "Документы расчетов с контрагентом", то тогда и всплывает та операция за 2013 год.
• Цитата: Нет, не закрылось, формально - ноль, но с двух сторон всё красное.

  ОСВ за 2015 сальдо на конец такие же?
  Если да, то выкладывайте документ, которым оформляли 24000.
• Нет, не закрылось, формально - ноль, но фактически.... Дело в том, что когда я зашла в каждый договор в каждом документе и выбрала именно его, и перепровела,  (общее перепровождение не помогло), то при выборе в ОСВ только по контрагенту и договору - все красиво в ноль черным сводится, но если еще добавить "Документы расчетов с контрагентом", то тогда и всплывает та операция за 2013 год.
• Цитата: о если еще добавить "Документы расчетов с контрагентом", то тогда и всплывает та операция за 2013 год.

  У меня вопросы
  1.Почему долг покупателя - дебетовое сальдо вы вводите на счет 62.02?
  На пассивный счет, на котором отражается кредитовое сальдо - наш долг?
  Почему на счет 61.01?
  2. Почему  не выбран документ расчетов? Надо было создать ручной документ.
• Не долг покупателя - а наш долг перед ним, т.к. не возможно было провести НАШУ реализацию. Созданный ручной документ ситуацию не изменяет. Я уже пробовала, просто вместо скобочек стоит ручной документ, и всё.
• Цитата: Не долг покупателя - а наш долг перед ним

  Я рассмотрела даты, сначала у вас была кредиторская задолженность?
  А потом вы ее переносите на счет 000? Почему на счет 000?
  Вы делаете какую-то корректировку, для этого есть документ Корректировка долга.
  Если вы не хотите использовать документ Корректировка долга, то в вашем случае надо в операции сделать две записи 
  на сумму 9000 и на сумму 15 тыс
  В первом случае выбрать документ № 216
  А во второй № 249.
• Добрый день. Вся краснота ушла, как только я выбрала в КАЖДОМ документе имеющийся в наличии договор, т.к. просто тотальное перепроведение не спасало ситуацию, я об этом уже писала.
• Цитата: Вся краснота ушла, как только я выбрала в КАЖДОМ документе имеющийся в наличии договор, т.к. просто тотальное перепроведение не спасало ситуацию, я об этом уже писала.

  Тогда все правильно. Перепроведение за вас правильно договор не выберет. 
  Если контрагенты и договоры заполнены правильно, то и перепроведение поможет.
• Дело в том, что договор давно был выбран правильный, он там оставался единственным, а неправильный давно удален, если он вообще был в том контрагенте, но  именно принудительная выборка  в каждом документе единственного договора, который и так там стоял, и проведение каждого документа, а не тотальное, помогло разрулить ситуацию. Сумбурно рассказала, но, надеюсь, все поняли. 😀